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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 337 014.00 | 78 335.00 | 258 680.00 | 337 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 31 420.00 | 2 044.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 529.00 | 312 168.00 | 17 361.00 | 329 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 851.00 | 426 915.00 | 493 936.00 | 920 851.00 |
BT Marchandises | 84 731.00 | 5 000.00 | 79 731.00 | 84 731.00 |
BZ Autres créances | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 446.00 | 5 000.00 | 273 446.00 | 278 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 297.00 | 431 915.00 | 767 382.00 | 1 199 297.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 375.00 | 359 989.00 | | 370 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 069.00 | 10 386.00 | | -9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 455 514.00 | 464 583.00 | | 455 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 548.00 | 247 141.00 | | 209 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 480.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 65 781.00 | | 59 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 306.00 | 49 974.00 | | 41 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 868.00 | 363 375.00 | | 311 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 382.00 | 827 958.00 | | 767 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 004.00 | | 956 004.00 | 956 004.00 |
FG Production vendue services | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 104.00 | | 961 104.00 | 961 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | -1 859.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 544.00 | 1 034 416.00 | | 973 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 613.00 | 1 024 029.00 | | 982 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 069.00 | 10 386.00 | | -9 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 548.00 | 39 254.00 | 170 294.00 | 209 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 306.00 | 36 284.00 | | 41 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 778.00 | 77 278.00 | | 80 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 868.00 | 306 846.00 | | 311 868.00 |