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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 643.00 | 189 964.00 | 7 679.00 | 197 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 472.00 | 289 115.00 | 9 356.00 | 298 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 628.00 | 482 612.00 | 158 016.00 | 640 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BT Marchandises | 264 220.00 | | 264 220.00 | 264 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 516.00 | | 425 516.00 | 425 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 145.00 | 482 612.00 | 583 532.00 | 1 066 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 184 230.00 | | | 184 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 302.00 | | | 399 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 532.00 | | | 583 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 302.00 | | | 399 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860 304.00 | | 3 860 304.00 | 3 860 304.00 |
FD Production vendue biens | 483 708.00 | | 483 708.00 | 483 708.00 |
FG Production vendue services | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 954.00 | | 4 345 954.00 | 4 345 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 238.00 | | | 4 348 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 913.00 | | | 4 343 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 718.00 | | 6 245.00 | 634 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 10 980.00 | 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335.00 | | 640 628.00 | 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 269.00 | | 5 846.00 | 490 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 399.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 031.00 | 22 580.00 | | 460 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 499.00 | 22 580.00 | | 456 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 332.00 | 86 352.00 | 10 980.00 | 97 332.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 302.00 | 399 302.00 | | 399 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
ST Autres comptes | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 972.00 | | | 576 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 080.00 | | | 553 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 563.00 | | | 238 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |