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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 996.00 | 49 689.00 | 3 307.00 | 52 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 105.00 | 23 397.00 | 4 707.00 | 28 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 974.00 | 73 086.00 | 14 887.00 | 87 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | 2 039.00 | 28 598.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 369.00 | 2 039.00 | 89 331.00 | 91 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 343.00 | 75 125.00 | 104 218.00 | 179 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 918.00 | 61 868.00 | | 58 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504.00 | -2 951.00 | | -5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 61 664.00 | 67 168.00 | | 61 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 913.00 | 20 007.00 | | 16 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 4 923.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | 35 171.00 | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 554.00 | 60 101.00 | | 42 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 218.00 | 127 269.00 | | 104 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 554.00 | 60 101.00 | | 42 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 892.00 | |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 880.00 | 321 547.00 | | 318 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 384.00 | 324 498.00 | | 324 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504.00 | -2 951.00 | | -5 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 734.00 | 7 352.00 | | 65 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 734.00 | 7 352.00 | | 65 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
ST Autres comptes | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |