| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 270.00 | | 945 270.00 | 945 270.00 |
CF Disponibilités | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 729.00 | | 1 126 729.00 | 1 126 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 703.00 | | 1 142 703.00 | 1 142 703.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 708.00 | 25 896.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 120.00 | 14 555.00 | | 13 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 490.00 | 96 236.00 | | 466 490.00 |
DL TOTAL (I) | 960 318.00 | 586 688.00 | | 960 318.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 570.00 | 136 554.00 | | 118 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 976.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | 39 098.00 | | 60 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 385.00 | 186 064.00 | | 182 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 703.00 | 772 751.00 | | 1 142 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 385.00 | 186 064.00 | | 182 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 826.00 | | 230 826.00 | 230 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 826.00 | | 230 826.00 | 230 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 258.00 | 47 910.00 | | 52 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 940.00 | | | 315 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 940.00 | | | 315 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 060.00 | | | 459 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 4 535.00 | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 059.00 | 293 976.00 | | 1 007 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 569.00 | 197 740.00 | | 540 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 490.00 | 96 236.00 | | 466 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 941.00 | | 3 104.00 | 328 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 071.00 | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 071.00 | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 941.00 | | 304.00 | 328 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
UX Autres créances clients | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 734.00 | 121 710.00 | 13 024.00 | 134 734.00 |
VW T.V.A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |