| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 242.00 | 5 775 000.00 | 12 063 242.00 | 17 838 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818 878.00 | | 818 878.00 | 818 878.00 |
CF Disponibilités | 450 772.00 | | 450 772.00 | 450 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 650.00 | | 1 269 650.00 | 1 269 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 107 892.00 | 5 775 000.00 | 13 332 892.00 | 19 107 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 838 242.00 | 5 775 000.00 | 12 063 242.00 | 17 838 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 917 825.00 | 13 917 825.00 | | 13 917 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 296.00 | 164 865.00 | | 202 296.00 |
DG Autres réserves | 2 962 612.00 | 2 962 612.00 | | 2 962 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 316 314.00 | -6 027 501.00 | | -5 316 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 640.00 | 748 618.00 | | -125 640.00 |
DK Provisions réglementées | 763 065.00 | 763 065.00 | | 763 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428 947.00 | 12 554 588.00 | | 12 428 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 671.00 | 657 393.00 | | 615 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 525.00 | 233 426.00 | | 82 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 34 889.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 945.00 | 937 460.00 | | 903 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 892.00 | 13 632 976.00 | | 13 332 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -99 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -99 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 833.00 | | | -44 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 068.00 | 1 470 758.00 | | 39 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 708.00 | 722 140.00 | | 164 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 640.00 | 748 618.00 | | -125 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838 242.00 | | | 17 838 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 838 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838 242.00 | | | 17 838 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 870.00 | 615 870.00 | | 615 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -420 169.00 | -420 169.00 | | -420 169.00 |
VI Groupe et associés | 615 871.00 | 615 871.00 | | 615 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 878.00 | 818 878.00 | | 818 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 878.00 | 818 878.00 | | 818 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 945.00 | 903 945.00 | | 903 945.00 |