| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 988.00 | 419 622.00 | 107 366.00 | 526 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 174.00 | 32 237.00 | 12 937.00 | 45 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 361.00 | 483 802.00 | 219 559.00 | 703 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 093.00 | | 420 093.00 | 420 093.00 |
BZ Autres créances | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
CF Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 596.00 | | 775 596.00 | 775 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 957.00 | 483 802.00 | 995 155.00 | 1 478 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 917.00 | 491 405.00 | | 431 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 244.00 | 100 511.00 | | 99 244.00 |
DL TOTAL (I) | 696 160.00 | 756 917.00 | | 696 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 366.00 | 46 811.00 | | 73 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 183 185.00 | | 129 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 045.00 | 84 958.00 | | 96 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 995.00 | 317 663.00 | | 298 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 155.00 | 1 074 580.00 | | 995 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 610.00 | 292 189.00 | | 260 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 031.00 | | 1 069 031.00 | 1 069 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 031.00 | | 1 069 031.00 | 1 069 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 14 583.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 14 583.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 14 583.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 566.00 | -45 870.00 | | -57 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 677.00 | 1 106 235.00 | | 1 075 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 433.00 | 1 005 723.00 | | 976 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 244.00 | 100 511.00 | | 99 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 601.00 | | 179 852.00 | 732 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 092.00 | 99 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 092.00 | 703 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 166.00 | | 66 536.00 | 528 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 032.00 | | 113 316.00 | 195 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 247.00 | 44 555.00 | | 439 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 845.00 | 44 555.00 | | 429 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 420 093.00 | 420 093.00 | | 420 093.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 366.00 | 34 981.00 | 38 385.00 | 73 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 277.00 | 643 277.00 | | 643 277.00 |
VW T.V.A. | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 995.00 | 260 610.00 | 38 385.00 | 298 995.00 |