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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 788.00 | 50 415.00 | 49 373.00 | 99 788.00 |
BZ Autres créances | 309 518.00 | 94 664.00 | 214 854.00 | 309 518.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 668.00 | 94 664.00 | 215 004.00 | 309 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 457.00 | 145 079.00 | 264 378.00 | 409 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 99 488.00 | 50 415.00 | 49 073.00 | 99 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DG Autres réserves | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -123 908.00 | -45 696.00 | | -123 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | -78 212.00 | | 5 452.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | -37 426.00 | -42 878.00 | | -37 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 165.00 | 226 274.00 | | 217 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | 59 788.00 | | 84 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 804.00 | 286 063.00 | | 301 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 378.00 | 243 184.00 | | 264 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 804.00 | 286 063.00 | | 301 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 165.00 | | | 217 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 59.00 | | 2 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 29 723.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -28 197.00 | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 391.00 | 43 382.00 | | 115 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 938.00 | 121 594.00 | | 109 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | -78 212.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 217 165.00 | 217 165.00 | | 217 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 818.00 | 309 818.00 | | 309 818.00 |
VW T.V.A. | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 804.00 | 301 804.00 | | 301 804.00 |