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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 282.00 | 427.00 | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 270.00 | 30 974.00 | 9 295.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 154.00 | 37 256.00 | 133 898.00 | 171 154.00 |
BT Marchandises | 842 084.00 | | 842 084.00 | 842 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 013.00 | | 929 013.00 | 929 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 168.00 | 37 256.00 | 1 062 911.00 | 1 100 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 542.00 | 349 997.00 | | 445 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 124.00 | 95 545.00 | | 64 124.00 |
DL TOTAL (I) | 531 666.00 | 467 542.00 | | 531 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 2 330.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 469.00 | 414 389.00 | | 434 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | 61 165.00 | | 67 775.00 |
EA Autres dettes | 26 771.00 | 18 603.00 | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 246.00 | 496 487.00 | | 531 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 911.00 | 964 029.00 | | 1 062 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 246.00 | 496 487.00 | | 531 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 916.00 | | 4 854.00 | 176 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 171 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 616.00 | 45 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 219.00 | | 490.00 | 121 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | | 3 949.00 | 51 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 415.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 583.00 | 6 374.00 | 2 701.00 | 33 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 566.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 5 808.00 | 2 701.00 | 32 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 469.00 | 434 469.00 | | 434 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VW T.V.A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 246.00 | 531 246.00 | | 531 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 746.00 | 4 780.00 | | 8 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | 12 529.00 | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 417 873.00 | 327 492.00 | | 417 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 841.00 | 91 341.00 | | 84 841.00 |
YT Sous‐traitance | 56 670.00 | 22 588.00 | | 56 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 422.00 | 6 107.00 | | 6 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 168.00 | 10 887.00 | | 15 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 278.00 | 729 207.00 | | 711 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 438.00 | 377 139.00 | | 377 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 563.00 | 453 949.00 | | 571 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |