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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 2 012.00 | 5 421.00 | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 266.00 | | 1 844 266.00 | 1 844 266.00 |
AP Constructions | 140 341.00 | 102 564.00 | 37 776.00 | 140 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 910.00 | 26 356.00 | 7 553.00 | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 120.00 | 116 936.00 | 18 183.00 | 135 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 691.00 | 247 870.00 | 1 923 821.00 | 2 171 691.00 |
BT Marchandises | 185 143.00 | | 185 143.00 | 185 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 052.00 | | 517 052.00 | 517 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 744.00 | 247 870.00 | 2 440 874.00 | 2 688 744.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DG Autres réserves | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 685.00 | | | 1 996 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | | | 236 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 188.00 | | | 444 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 874.00 | | | 2 440 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 797.00 | | | 417 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 506.00 | | 25 185.00 | 2 146 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 415.00 | 7 285.00 | 7 285.00 | 1 844 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 471.00 | | 17 900.00 | 291 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 529.00 | 34 341.00 | | 213 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 1 919.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 436.00 | 32 422.00 | | 213 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 496.00 | 39 105.00 | 26 391.00 | 65 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
VP Divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 743.00 | 126 761.00 | 983.00 | 127 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 188.00 | 417 797.00 | 26 391.00 | 444 188.00 |