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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 10 370.00 | 51 945.00 | 62 315.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 335.00 | 10 370.00 | 51 965.00 | 62 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
110 Total général Actif | 159 189.00 | 10 370.00 | 148 818.00 | 159 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 569.00 | 156 492.00 | | 178 569.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 599.00 | 156 492.00 | | 178 599.00 |
242 Autres charges externes. | 26 248.00 | 25 607.00 | | 26 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 276.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 395.00 | 98 823.00 | | 116 395.00 |
252 Charges sociales | 9 536.00 | 9 831.00 | | 9 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | 13 270.00 | | 13 995.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 548.00 | 148 837.00 | | 168 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 052.00 | 7 656.00 | | 10 052.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 2 308.00 | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 336.00 | 5 517.00 | | 21 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |