| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 8 761.00 | 4 911.00 | 13 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 034.00 | 16 052.00 | 9 982.00 | 26 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 972.00 | 25 047.00 | 40 925.00 | 65 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 677.00 | 49 860.00 | 55 818.00 | 105 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
BN En cours de production de biens | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 791.00 | | 168 791.00 | 168 791.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 770.00 | | 476 770.00 | 476 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 448.00 | 49 860.00 | 532 588.00 | 582 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
DL TOTAL (I) | 195 350.00 | | | 195 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 238.00 | | | 337 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 588.00 | | | 532 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 166.00 | | | 215 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 818.00 | | 1 030 818.00 | 1 030 818.00 |
FG Production vendue services | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 902.00 | | 1 180 902.00 | 1 180 902.00 |
FM Production stockée | | | 19 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 824.00 | | | 1 200 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 509.00 | | | 1 068 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 439.00 | | 13 420.00 | 96 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 105 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 92 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 767.00 | | 13 420.00 | 82 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 18 650.00 | 2 303.00 | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 3 941.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 692.00 | 14 709.00 | 2 303.00 | 28 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 168 791.00 | 168 791.00 | | 168 791.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 213.00 | 15 984.00 | 34 229.00 | 50 213.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 053.00 | 184 053.00 | | 184 053.00 |
VW T.V.A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 395.00 | 215 166.00 | 34 229.00 | 249 395.00 |