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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 38 952.00 | 4 937.00 | 43 889.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 371.00 | 38 952.00 | 19 419.00 | 58 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
072 Créances – Autres | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
084 Disponibilités | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
110 Total général Actif | 267 106.00 | 38 952.00 | 228 155.00 | 267 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 628.00 | 186 106.00 | | 184 628.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 248.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 579.00 | 186 354.00 | | 186 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 743.00 | 66 831.00 | | 66 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 33 803.00 | 32 429.00 | | 33 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 479.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 575.00 | 54 644.00 | | 57 575.00 |
252 Charges sociales | 19 151.00 | 17 351.00 | | 19 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 1 221.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 225.00 | 178 025.00 | | 183 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 354.00 | 8 329.00 | | 3 354.00 |
280 Produits financiers | 902.00 | 289.00 | | 902.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 82.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | 859.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 710.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 818.00 | 6 967.00 | | 2 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274.00 | | | 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |