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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 123.00 | 98 137.00 | 19 985.00 | 118 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 167.00 | 102 598.00 | 33 569.00 | 136 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 575.00 | 217 379.00 | 205 196.00 | 422 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BN En cours de production de biens | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 614.00 | | 98 614.00 | 98 614.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CF Disponibilités | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 066.00 | 217 379.00 | 385 687.00 | 603 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 151.00 | 107 938.00 | | 160 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | 52 213.00 | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 226 792.00 | 204 151.00 | | 226 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 135.00 | 28 323.00 | | 52 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 1 956.00 | | 3 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | 3 816.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 49 931.00 | | 38 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | 105 450.00 | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | | 5 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 895.00 | 195 993.00 | | 158 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 687.00 | 400 143.00 | | 385 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FD Production vendue biens | 678 866.00 | | 678 866.00 | 678 866.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 671.00 | | 681 671.00 | 681 671.00 |
FM Production stockée | | | 6 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 771.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 57 618.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 894.00 | 58 389.00 | | 21 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 4 126.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 3 479.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 7 605.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 291.00 | 50 784.00 | | 21 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 7 719.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 542.00 | 827 241.00 | | 729 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 901.00 | 775 028.00 | | 706 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 641.00 | 52 213.00 | | 22 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 836.00 | | 29 666.00 | 416 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 928.00 | 422 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 928.00 | 254 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 551.00 | | 29 666.00 | 248 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 469.00 | 23 417.00 | 23 507.00 | 217 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 825.00 | 23 417.00 | 23 507.00 | 200 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 077.00 | 21 672.00 | 30 405.00 | 52 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 250.00 | 118 845.00 | 30 405.00 | 149 250.00 |