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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 791.00 | 27 285.00 | 20 506.00 | 47 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 944.00 | | 201 944.00 | 201 944.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 622.00 | 27 285.00 | 499 337.00 | 526 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
DL TOTAL (I) | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 014.00 | | | 254 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 298.00 | | | 330 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 337.00 | | | 499 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 678.00 | | | 309 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 212.00 | 1 073.00 | | 26 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 212.00 | 1 073.00 | | 26 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 014.00 | 254 014.00 | | 254 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 203.00 | 8 675.00 | 20 528.00 | 29 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 206.00 | 309 678.00 | 20 528.00 | 330 206.00 |