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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 333.00 | 86 924.00 | 33 410.00 | 120 333.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 133.00 | 86 924.00 | 157 210.00 | 244 133.00 |
060 Stock marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
072 Créances – Autres | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
084 Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
110 Total général Actif | 272 272.00 | 86 924.00 | 185 349.00 | 272 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 621.00 | 480 894.00 | | 483 621.00 |
214 Production vendue de biens – France | -64.00 | -106.00 | | -64.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 625.00 | 480 790.00 | | 483 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 100.00 | 115 364.00 | | 102 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | 1 409.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 90 707.00 | 91 724.00 | | 90 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 5 110.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 234.00 | 140 692.00 | | 151 234.00 |
252 Charges sociales | 41 851.00 | 71 324.00 | | 41 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 229.00 | 10 280.00 | | 10 229.00 |
262 Autres charges | 26 830.00 | 14 267.00 | | 26 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 173.00 | 450 170.00 | | 427 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 452.00 | 30 620.00 | | 56 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
294 Charges financières | -279.00 | -5.00 | | -279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 461.00 | 4 266.00 | | 4 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 112.00 | 26 359.00 | | 53 112.00 |