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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 14 719.00 | 10 060.00 | 24 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 980.00 | 14 920.00 | 10 060.00 | 24 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
110 Total général Actif | 66 446.00 | 14 920.00 | 51 526.00 | 66 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 469.00 | 56 300.00 | | 45 469.00 |
230 Autres produits | | 973.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 469.00 | 57 273.00 | | 45 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 045.00 | 26 639.00 | | 23 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 809.00 | -1 861.00 | | -2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 10 314.00 | 9 965.00 | | 10 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 1 137.00 | | 524.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 803.00 | 10 753.00 | | 10 803.00 |
252 Charges sociales | | 782.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | 715.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 071.00 | 48 130.00 | | 43 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 398.00 | 9 143.00 | | 2 398.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 102.00 | 9 143.00 | | 2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 972.00 | | | 5 972.00 |