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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 220.00 | | 389 220.00 | 389 220.00 |
CF Disponibilités | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 561.00 | | 641 561.00 | 641 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 561.00 | | 641 561.00 | 641 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 552.00 | 12 326.00 | | 12 552.00 |
DG Autres réserves | 222 491.00 | 218 206.00 | | 222 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | 4 511.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 638 077.00 | 636 043.00 | | 638 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 528.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926.00 | 796.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484.00 | 1 342.00 | | 3 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 561.00 | 637 385.00 | | 641 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17.00 | 3 483.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 796.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985.00 | 7 079.00 | | 5 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | 2 568.00 | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | 4 511.00 | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |