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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 715.00 | 44 074.00 | 18 641.00 | 62 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 078.00 | 29 079.00 | 6 999.00 | 36 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 569.00 | 73 873.00 | 1 849 696.00 | 1 923 569.00 |
BT Marchandises | 219 367.00 | | 219 367.00 | 219 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BZ Autres créances | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 796.00 | | 308 796.00 | 308 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 365.00 | 73 873.00 | 2 158 492.00 | 2 232 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 596.00 | 113 390.00 | | 72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 330.00 | -40 794.00 | | 9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 433 926.00 | 424 596.00 | | 433 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 317.00 | 968 096.00 | | 846 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 270.00 | 364 870.00 | | 323 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 967.00 | 411 787.00 | | 515 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 011.00 | 32 401.00 | | 36 011.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 566.00 | 1 777 155.00 | | 1 724 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 492.00 | 2 201 751.00 | | 2 158 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 157.00 | 1 777 155.00 | | 708 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 434.00 | 30 808.00 | | 32 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 694.00 | | 6 876.00 | 1 916 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 720.00 | | | 1 800 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | 6 876.00 | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 335.00 | 11 538.00 | | 62 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 11 538.00 | | 61 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 967.00 | 515 967.00 | | 515 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 834.00 | 118 941.00 | 658 023.00 | 812 834.00 |
VI Groupe et associés | 322 516.00 | | 322 516.00 | 322 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 626.00 | 82 570.00 | 24 056.00 | 106 626.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 566.00 | 708 157.00 | 980 539.00 | 1 724 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 8 067.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 521.00 | 61 031.00 | | 29 521.00 |
ST Autres comptes | 43 226.00 | 52 173.00 | | 43 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 931.00 | 33 105.00 | | 35 931.00 |
YT Sous‐traitance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 302.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 9 369.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 601.00 | 75 312.00 | | 62 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 393.00 | 76 430.00 | | 64 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 174.00 | 146 309.00 | | 121 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |