| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AN Terrains | 157 521.00 | 47 311.00 | 110 210.00 | 157 521.00 |
AP Constructions | 1 153 614.00 | 509 278.00 | 644 336.00 | 1 153 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 661.00 | 574 843.00 | 67 818.00 | 642 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 4 535.00 | 4 454.00 | 8 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 118.00 | 1 137 432.00 | 849 686.00 | 1 987 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 181 097.00 | | 181 097.00 | 181 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 641.00 | 1 137 432.00 | 1 150 209.00 | 2 287 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DG Autres réserves | 140 128.00 | 90 149.00 | | 140 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 927.00 | 49 980.00 | | 83 927.00 |
DL TOTAL (I) | 426 900.00 | 342 972.00 | | 426 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 752.00 | 499 348.00 | | 606 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 28 503.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | 62 353.00 | | 74 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 309.00 | 590 257.00 | | 723 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 209.00 | 933 229.00 | | 1 150 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 034.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 902.00 | 724 082.00 | | 826 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 975.00 | 674 102.00 | | 742 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 927.00 | 49 980.00 | | 83 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 997.00 | | 329 721.00 | 1 692 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 1 987 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 1 962 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 664.00 | | 329 721.00 | 1 668 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 398.00 | 99 034.00 | | 1 038 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 933.00 | 99 034.00 | | 1 036 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 433.00 | 141 440.00 | 381 957.00 | 606 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 024.00 | | | 248 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
VP Divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 309.00 | 258 316.00 | 381 957.00 | 723 309.00 |