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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 990.00 | 28 241.00 | 42 749.00 | 70 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 2 446.00 | 596.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 941.00 | 24 171.00 | 8 770.00 | 32 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 132.00 | 54 858.00 | 68 274.00 | 123 132.00 |
BT Marchandises | 468 109.00 | | 468 109.00 | 468 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 486.00 | | 787 486.00 | 787 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 618.00 | 54 858.00 | 855 760.00 | 910 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 449.00 | 395 410.00 | | 490 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 628.00 | 95 039.00 | | 60 628.00 |
DL TOTAL (I) | 567 577.00 | 506 949.00 | | 567 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 194.00 | 6 204.00 | | 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 194.00 | 6 204.00 | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | 9 206.00 | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 263.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 110.00 | 159 762.00 | | 193 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 320.00 | 72 028.00 | | 84 320.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 989.00 | 251 259.00 | | 287 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 760.00 | 764 412.00 | | 855 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 989.00 | 251 259.00 | | 287 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | 9 206.00 | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 778.00 | | 35 355.00 | 87 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 171.00 | | 31 819.00 | 39 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | | 3 535.00 | 32 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 046.00 | 23 812.00 | | 31 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | 17 377.00 | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 6 435.00 | | 20 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204.00 | 194.00 | 6 204.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 194.00 | 6 204.00 | 6 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 6 204.00 | |