| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 300.00 | | 1 786 300.00 | 1 786 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 32 637.00 | 39 200.00 | 71 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 787.00 | 119 197.00 | 1 825 590.00 | 1 944 787.00 |
BT Marchandises | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 664.00 | 119 197.00 | 2 091 467.00 | 2 210 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 021.00 | 237 479.00 | | 366 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 207.00 | 128 542.00 | | 106 207.00 |
DL TOTAL (I) | 692 228.00 | 586 021.00 | | 692 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 424.00 | 1 030 395.00 | | 917 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 396.00 | 192 304.00 | | 211 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 974.00 | 196 608.00 | | 202 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 444.00 | 69 609.00 | | 67 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 238.00 | 1 488 916.00 | | 1 399 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 467.00 | 2 074 937.00 | | 2 091 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 238.00 | 601 950.00 | | 1 399 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 249.00 | | 20 538.00 | 1 924 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 300.00 | | | 1 786 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | | 20 538.00 | 52 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 671.00 | 7 526.00 | | 111 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 7 526.00 | | 26 111.00 |