| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 793.00 | 1 441.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234.00 | 793.00 | 1 441.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 272.00 | 793.00 | 239 479.00 | 240 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 620.00 | 6 768.00 | | -63 620.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671.00 | 72 290.00 | | 8 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 341.00 | 18 214.00 | | 69 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 8 259.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 415.00 | 446 917.00 | | 139 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 809.00 | 473 389.00 | | 230 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 479.00 | 545 680.00 | | 239 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 809.00 | 473 389.00 | | 230 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 133.00 | | 554 133.00 | 554 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 133.00 | | 554 133.00 | 554 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | 9 120.00 | | 2 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 751.00 | 49 990.00 | | 50 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330.00 | 211.00 | | -330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330.00 | 211.00 | | -330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -211.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 111.00 | 783 879.00 | | 557 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 731.00 | 777 111.00 | | 620 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 620.00 | 6 768.00 | | -63 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636.00 | | 598.00 | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | 598.00 | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 546.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 546.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 780.00 | | 8 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
VW T.V.A. | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 371.00 | 24 753.00 | | 21 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | 8 827.00 | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 72 361.00 | 65 861.00 | | 72 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | 5 105.00 | | 4 920.00 |
YT Sous‐traitance | 29 240.00 | 1 932.00 | | 29 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 394.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 777.00 | 25 147.00 | | 21 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 101.00 | 81 726.00 | | 111 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |