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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | 39 875.00 | 38 125.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 563.00 | 90 138.00 | 15 424.00 | 105 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 593.00 | 134 043.00 | 58 549.00 | 192 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 209.00 | 1 484.00 | 215 725.00 | 217 209.00 |
BZ Autres créances | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 043.00 | 1 484.00 | 521 559.00 | 523 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 636.00 | 135 527.00 | 580 108.00 | 715 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -87 955.00 | -111 588.00 | | -87 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | 23 633.00 | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | -16 162.00 | -67 928.00 | | -16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 401.00 | 569 703.00 | | 356 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 771.00 | 31 255.00 | | 129 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 711.00 | 18 617.00 | | 30 711.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 271.00 | 619 732.00 | | 596 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 108.00 | 551 804.00 | | 580 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 271.00 | 619 732.00 | | 596 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 931.00 | | 1 024 931.00 | 1 024 931.00 |
FG Production vendue services | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 849.00 | | 1 156 849.00 | 1 156 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 855.00 | 864 151.00 | | 1 184 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 089.00 | 840 517.00 | | 1 133 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 765.00 | 23 633.00 | | 51 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 698.00 | | 8 895.00 | 187 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 192 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 189 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 218.00 | | 8 895.00 | 184 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 556.00 | 18 486.00 | 4 000.00 | 119 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 076.00 | 18 486.00 | 4 000.00 | 116 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | | 16 896.00 | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | | 16 896.00 | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | | 16 896.00 | 18 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VC Groupe et associés | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VI Groupe et associés | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 010.00 | 511 010.00 | | 511 010.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 271.00 | 596 271.00 | | 596 271.00 |