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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 650.00 | | 2 341 650.00 | 2 341 650.00 |
CF Disponibilités | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 335.00 | | 2 499 335.00 | 2 499 335.00 |
CU Autres participations | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
DG Autres réserves | 242 316.00 | | | 242 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 085.00 | | | 1 305 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 792.00 | | | 957 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 250.00 | | | 1 194 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 335.00 | | | 2 499 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 996.00 | | | 373 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 650.00 | | | 2 341 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 650.00 | | | 2 341 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 792.00 | 137 538.00 | 521 511.00 | 957 792.00 |
VI Groupe et associés | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 113.00 | 13 650.00 | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 250.00 | 373 996.00 | 521 511.00 | 1 194 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 851.00 | | | 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |