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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 12 240.00 | 2 360.00 | 14 600.00 |
040 Immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 100.00 | 12 240.00 | 75 860.00 | 88 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
110 Total général Actif | 110 359.00 | 12 240.00 | 98 119.00 | 110 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
252 Charges sociales | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 431.00 | | | 242 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |