| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 208.00 | 32 747.00 | 70 461.00 | 103 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254.00 | 32 747.00 | 71 507.00 | 104 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 064.00 | | 228 064.00 | 228 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 318.00 | 32 747.00 | 299 571.00 | 332 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 335.00 | 58 792.00 | | 133 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 764.00 | 74 643.00 | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 188 199.00 | 134 435.00 | | 188 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 508.00 | 6 449.00 | | 23 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 184.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 98 771.00 | | 61 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 465.00 | 42 210.00 | | 25 465.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 372.00 | 147 615.00 | | 111 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 571.00 | 282 051.00 | | 299 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 229.00 | 147 615.00 | | 95 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 930.00 | | 609 930.00 | 609 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 930.00 | | 609 930.00 | 609 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 466.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 200.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 3 020.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 1 104.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 4 124.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -3 924.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 21 761.00 | | 12 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 070.00 | 701 751.00 | | 612 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 307.00 | 627 108.00 | | 558 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 764.00 | 74 643.00 | | 53 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 418.00 | | 55 636.00 | 50 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 104 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 103 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | | 55 490.00 | 49 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 146.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 19 466.00 | 984.00 | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 19 466.00 | 984.00 | 14 265.00 |