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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 397.00 | 633.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 2 122.00 | 6 674.00 | 8 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 027.00 | 2 520.00 | 854 507.00 | 857 027.00 |
BT Marchandises | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 116.00 | 29 883.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 774.00 | 116.00 | 331 658.00 | 331 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 802.00 | 2 636.00 | 1 186 165.00 | 1 188 802.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
DL TOTAL (I) | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 083.00 | | | 580 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 465.00 | | | 805 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 165.00 | | | 1 186 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 027.00 | | | 857 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 1 085.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 085.00 | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 083.00 | 62 303.00 | 257 661.00 | 580 083.00 |
VI Groupe et associés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 218.00 | 42 018.00 | 2 200.00 | 44 218.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 465.00 | 287 685.00 | 257 661.00 | 805 465.00 |