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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 085.00 | 26 135.00 | 51 949.00 | 78 085.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 085.00 | 26 135.00 | 294 949.00 | 321 085.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
084 Disponibilités | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
110 Total général Actif | 431 949.00 | 26 135.00 | 405 813.00 | 431 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 805.00 | | | 621 805.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 996.00 | | | 623 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
242 Autres charges externes. | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
252 Charges sociales | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 076.00 | | | 574 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 485.00 | | | 314 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |