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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 852.00 | 3 781.00 | 9 071.00 | 12 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 1 483.00 | 5 773.00 | 7 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 108.00 | 5 264.00 | 14 844.00 | 20 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
060 Stock marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
110 Total général Actif | 49 614.00 | 5 264.00 | 44 350.00 | 49 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 127.00 | 80 292.00 | | 66 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 886.00 | 2 500.00 | | 33 886.00 |
222 Production stockée | 848.00 | | | 848.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 627.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 746.00 | 83 419.00 | | 114 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 780.00 | 19 779.00 | | 6 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 78 537.00 | 27 591.00 | | 78 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 840.00 | 18 560.00 | | 16 840.00 |
252 Charges sociales | 6 932.00 | 9 924.00 | | 6 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 1 928.00 | | 3 336.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 349.00 | 77 782.00 | | 119 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 603.00 | 5 638.00 | | -4 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 564.00 | 1 515.00 | | 2 564.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 071.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 039.00 | 6 072.00 | | -2 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 345.00 | | | 16 345.00 |