| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 730.00 | 8 363.00 | 63 368.00 | 71 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 94.00 | 66.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 159.00 | 111.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 501.00 | 3 069.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 652.00 | 9 117.00 | 833 536.00 | 842 652.00 |
BT Marchandises | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 233.00 | 9 117.00 | 990 117.00 | 999 233.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 357.00 | | | 610 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 544.00 | | | 925 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 117.00 | | | 990 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 341.00 | | | 366 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 571.00 | | 595 571.00 | 595 571.00 |
FG Production vendue services | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 352.00 | | 611 352.00 | 611 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 723.00 | | | 611 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 151.00 | | | 597 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 652.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 117.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 357.00 | 51 155.00 | 217 829.00 | 610 357.00 |
VI Groupe et associés | 170 493.00 | 170 493.00 | | 170 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309.00 | 30 149.00 | 160.00 | 30 309.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 544.00 | 366 342.00 | 217 829.00 | 925 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |