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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
AP Constructions | 624 520.00 | 534 855.00 | 89 665.00 | 624 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 489.00 | 25 986.00 | 8 502.00 | 34 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 508.00 | 406 718.00 | 30 790.00 | 437 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 626.00 | | 486 626.00 | 486 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 658.00 | 967 559.00 | 663 099.00 | 1 630 658.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 629.00 | | 715 629.00 | 715 629.00 |
BZ Autres créances | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 353.00 | | 765 353.00 | 765 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 011.00 | 967 559.00 | 1 428 452.00 | 2 396 011.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DG Autres réserves | 400 310.00 | | | 400 310.00 |
DH Report à nouveau | -380 093.00 | | | -380 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 418 568.00 | | | 418 568.00 |
DP Provisions pour risques | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 279.00 | | | 555 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 721.00 | | | 964 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 452.00 | | | 1 428 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 502.00 | | | 826 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 153.00 | | 133 778.00 | 1 530 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 273.00 | 1 630 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 273.00 | 1 629 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 691.00 | | 133 697.00 | 1 528 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 81.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 004.00 | 35 289.00 | 734.00 | 933 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 004.00 | 35 289.00 | 734.00 | 933 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 715 629.00 | 715 629.00 | | 715 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 279.00 | 426 112.00 | 100 000.00 | 555 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 967.00 | 750 668.00 | 299.00 | 750 967.00 |
VW T.V.A. | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 669.00 | 826 502.00 | 100 000.00 | 955 669.00 |