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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257 404.00 | 29 837.00 | 17 227 567.00 | 17 257 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BZ Autres créances | 18 202 903.00 | | 18 202 903.00 | 18 202 903.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 269 267.00 | | 18 269 267.00 | 18 269 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 526 671.00 | 29 837.00 | 35 496 834.00 | 35 526 671.00 |
CU Autres participations | 17 019 752.00 | | 17 019 752.00 | 17 019 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 800.00 | 1 446 800.00 | | 1 446 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 364 954.00 | 15 364 954.00 | | 15 364 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 680.00 | 128 634.00 | | 144 680.00 |
DG Autres réserves | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
DH Report à nouveau | 6 970 414.00 | 5 479 525.00 | | 6 970 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 992.00 | 1 506 936.00 | | 971 992.00 |
DL TOTAL (I) | 25 885 655.00 | 24 913 664.00 | | 25 885 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930 226.00 | 1 101 884.00 | | 7 930 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 414.00 | 1 242 877.00 | | 1 083 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 063.00 | 178 384.00 | | 253 063.00 |
EA Autres dettes | 344 476.00 | 150 225.00 | | 344 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611 179.00 | 3 084 486.00 | | 9 611 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 496 834.00 | 27 998 149.00 | | 35 496 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 457.00 | | 764 457.00 | 764 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 457.00 | | 764 457.00 | 764 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 899 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 899 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 018 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 535.00 | 88 629.00 | | 56 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 857.00 | 4 027 508.00 | | 2 049 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 866.00 | 2 520 573.00 | | 1 077 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 992.00 | 1 506 936.00 | | 971 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 930 226.00 | 7 930 226.00 | | 7 930 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 414.00 | 1 083 414.00 | | 1 083 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 476.00 | 344 476.00 | | 344 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 253 070.00 | 18 245 255.00 | 7 815.00 | 18 253 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 179.00 | 9 611 179.00 | | 9 611 179.00 |