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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AP Constructions | 185 956.00 | 176 380.00 | 9 575.00 | 185 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296.00 | 33 292.00 | 13 004.00 | 46 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 237.00 | 189 326.00 | 69 911.00 | 259 237.00 |
BF Prêts | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 630.00 | 404 643.00 | 131 987.00 | 536 630.00 |
BT Marchandises | 515 001.00 | 47 183.00 | 467 818.00 | 515 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 568.00 | 121 394.00 | 1 729 174.00 | 1 850 568.00 |
BZ Autres créances | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CF Disponibilités | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 777.00 | 168 577.00 | 2 549 200.00 | 2 717 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 407.00 | 573 220.00 | 2 681 187.00 | 3 254 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 115 737.00 | 67 122.00 | | 115 737.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 691.00 | 1 380 691.00 | | 1 380 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 48 616.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 548.00 | 1 696 629.00 | | 1 716 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 650.00 | 739 134.00 | | 609 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 711.00 | 201 441.00 | | 186 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
EA Autres dettes | 152 329.00 | 162 320.00 | | 152 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 639.00 | 1 102 895.00 | | 964 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 187.00 | 2 799 523.00 | | 2 681 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 639.00 | 1 102 895.00 | | 964 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 776.00 | | 6 555 776.00 | 6 555 776.00 |
FD Production vendue biens | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
FG Production vendue services | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 823.00 | | 6 601 823.00 | 6 601 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 917.00 | |
GE Autres charges | | | 29 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | 5 245.00 | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 7 105.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 2 810.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 2 810.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 4 295.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 31 749.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 368.00 | 6 532 137.00 | | 6 687 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 449.00 | 6 483 521.00 | | 6 667 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 919.00 | 48 616.00 | | 19 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 949.00 | | 41 248.00 | 505 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 39 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 567.00 | 536 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 491 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 187.00 | | 41 074.00 | 458 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 118.00 | | 174.00 | 42 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 475.00 | 23 940.00 | 7 773.00 | 388 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 831.00 | 23 940.00 | 7 773.00 | 382 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 685.00 | 47 183.00 | 37 685.00 | 37 685.00 |
6T Sur comptes clients | 94 112.00 | 56 734.00 | 29 452.00 | 94 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 798.00 | 103 917.00 | 67 138.00 | 131 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 798.00 | 103 917.00 | 67 138.00 | 131 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 917.00 | 67 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 650.00 | 609 650.00 | | 609 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
UP Prêts | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 350.00 | 1 642 350.00 | | 1 642 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
VB T. V. A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 420.00 | 1 986 420.00 | | 1 986 420.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 639.00 | 964 639.00 | | 964 639.00 |