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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 6 860.00 | 16 007.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 920.00 | 813.00 | 15 107.00 | 15 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 657.00 | 84 657.00 | 25 001.00 | 109 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 890.00 | 106 653.00 | 56 237.00 | 162 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
CF Disponibilités | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 099.00 | | 217 099.00 | 217 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 989.00 | 106 653.00 | 273 336.00 | 379 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | 204 903.00 | 204 872.00 | | 204 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 144.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 231 949.00 | 227 600.00 | | 231 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | 85 000.00 | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 577.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 768.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | 21 986.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 387.00 | 120 331.00 | | 41 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 336.00 | 347 931.00 | | 273 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 387.00 | 120 331.00 | | 41 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 498.00 | | 226 498.00 | 226 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 498.00 | | 226 498.00 | 226 498.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | 501.00 | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 247.00 | 501.00 | | 92 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 247.00 | -501.00 | | -12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 1 074.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 019.00 | 200 592.00 | | 307 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 557.00 | 200 448.00 | | 302 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 144.00 | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 587.00 | | 46 885.00 | 206 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 582.00 | 162 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 582.00 | 138 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | 46 883.00 | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 296.00 | 14 301.00 | 2 943.00 | 95 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 2 287.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 047.00 | 12 014.00 | 2 943.00 | 89 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |