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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 34 690.00 | 518.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 3 524.00 | 265.00 | 3 258.00 | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 876.00 | 1 002 936.00 | 166 939.00 | 1 169 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 705.00 | 65 538.00 | 20 166.00 | 85 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 218.00 | 1 103 430.00 | 209 787.00 | 1 313 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 390.00 | 25 365.00 | 187 025.00 | 212 390.00 |
BZ Autres créances | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 146.00 | 25 365.00 | 272 780.00 | 298 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 364.00 | 1 128 796.00 | 482 568.00 | 1 611 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 313.00 | | | -13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 181 874.00 | | | 181 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 693.00 | | | 300 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 568.00 | | | 482 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 955.00 | | 104 216.00 | 1 313 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 952.00 | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 952.00 | 1 313 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 611.00 | | 3 494.00 | 1 255 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | 100 721.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 798.00 | 49 633.00 | | 1 053 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 450.00 | 240.00 | | 34 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 348.00 | 49 393.00 | | 1 019 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 695.00 | 26 785.00 | 33 910.00 | 60 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VP Divers | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 233.00 | 268 257.00 | 10 976.00 | 279 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 694.00 | 266 784.00 | 33 910.00 | 300 694.00 |