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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 273 215.00 | 198 866.00 | 74 349.00 | 273 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 506.00 | 1 339 192.00 | 33 314.00 | 1 372 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
AX Avances et acomptes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 817.00 | 1 620 363.00 | 117 454.00 | 1 737 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 206.00 | | 521 206.00 | 521 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 022.00 | 1 620 363.00 | 638 659.00 | 2 259 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 810.00 | | | -1 332 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 594.00 | | | -326 594.00 |
DL TOTAL (I) | -110 567.00 | | | -110 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 470.00 | | | 501 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 226.00 | | | 749 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 659.00 | | | 638 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 921.00 | | | 748 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 217.00 | 1 377 601.00 | 1 481 818.00 | 104 217.00 |
FG Production vendue services | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 993.00 | 1 377 601.00 | 1 506 594.00 | 128 993.00 |
FM Production stockée | | | 133 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 775.00 | | | 1 691 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 368.00 | | | 2 018 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 594.00 | | | -326 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 205.00 | | 37 546.00 | 1 941 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 934.00 | 1 737 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 934.00 | 1 735 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 919.00 | | 37 546.00 | 1 938 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 313.00 | 13 985.00 | 240 934.00 | 1 847 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 255.00 | 13 985.00 | 240 934.00 | 1 845 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
UX Autres créances clients | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 501 165.00 | 501 165.00 | | 501 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 226.00 | 748 921.00 | | 749 226.00 |