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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 094.00 | 972 412.00 | 242 681.00 | 1 215 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 229.00 | 973 548.00 | 242 681.00 | 1 216 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 412.00 | 5 345.00 | 381 067.00 | 386 412.00 |
BZ Autres créances | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CF Disponibilités | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 054.00 | 5 345.00 | 739 709.00 | 745 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 284.00 | 978 893.00 | 982 391.00 | 1 961 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 870.00 | 352 083.00 | | 387 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | 35 786.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 476 447.00 | 431 870.00 | | 476 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 964.00 | 283 990.00 | | 194 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 559.00 | 268 040.00 | | 251 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 25 396.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 943.00 | 577 426.00 | | 505 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 391.00 | 1 009 296.00 | | 982 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 033.00 | 382 462.00 | | 386 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 230.00 | | 35 000.00 | 1 181 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 230.00 | | 35 000.00 | 1 181 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 568.00 | 124 980.00 | | 848 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 568.00 | 124 980.00 | | 848 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
UX Autres créances clients | 386 412.00 | 386 412.00 | | 386 412.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 964.00 | 75 054.00 | 119 910.00 | 194 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 807.00 | 423 807.00 | | 423 807.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 944.00 | 386 034.00 | 119 910.00 | 505 944.00 |