| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 8 116.00 | 9 444.00 | 17 559.00 |
BF Prêts | 509 399.00 | | 509 399.00 | 509 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 885.00 | 8 116.00 | 548 770.00 | 556 885.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 431 486.00 | | 431 486.00 | 431 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 557.00 | | 494 557.00 | 494 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 443.00 | 8 116.00 | 1 043 327.00 | 1 051 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
CU Autres participations | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 190.00 | 1 124 072.00 | | 955 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 791.00 | -56 882.00 | | -71 791.00 |
DL TOTAL (I) | 993 398.00 | 1 177 190.00 | | 993 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 637.00 | 58.00 | | 34 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 1 657.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 4 883.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 929.00 | 6 631.00 | | 49 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 327.00 | 1 183 821.00 | | 1 043 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 929.00 | 6 631.00 | | 49 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 226.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 26 800.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 26 800.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 30.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 670.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 595.00 | 700.00 | | 22 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 545.00 | 26 100.00 | | -22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171.00 | 31 071.00 | | 6 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 962.00 | 87 954.00 | | 77 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 791.00 | -56 882.00 | | -71 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 35 928.00 | | 14 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 500.00 | | 306 533.00 | 513 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 148.00 | 539 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 148.00 | 556 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 941.00 | | 306 533.00 | 495 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 1 592.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 592.00 | | 6 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UP Prêts | 509 399.00 | 30 000.00 | 479 399.00 | 509 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 184.00 | 79 785.00 | 479 399.00 | 559 184.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 4 762.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 505.00 | -1 599.00 | | 15 505.00 |
ST Autres comptes | 26 217.00 | 37 777.00 | | 26 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | 5 772.00 | | 5 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 829.00 | 36 382.00 | | 21 829.00 |
YW Taxe professionnelle | | 155.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 4 917.00 | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561.00 | 3 633.00 | | 2 561.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 363.00 | 41 950.00 | | 47 363.00 |