| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | 15 706.00 | 2 951.00 | 18 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 197.00 | 18 944.00 | 17 253.00 | 36 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 224.00 | 62 014.00 | 45 210.00 | 107 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 133.00 | 97 044.00 | 80 090.00 | 177 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 534.00 | 17 698.00 | 1 117 836.00 | 1 135 534.00 |
BZ Autres créances | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
CF Disponibilités | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 837.00 | 17 698.00 | 1 647 139.00 | 1 664 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 970.00 | 114 741.00 | 1 727 229.00 | 1 841 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 201.00 | | | 431 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 493.00 | | | -92 493.00 |
DL TOTAL (I) | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
DP Provisions pour risques | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 983.00 | | | 1 041 983.00 |
EA Autres dettes | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 960.00 | | | 1 304 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 229.00 | | | 1 727 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 127.00 | | | 1 287 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
FG Production vendue services | 3 488 121.00 | | 3 488 121.00 | 3 488 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 809.00 | | 3 660 809.00 | 3 660 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 483.00 | | | 4 079 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 976.00 | | | 4 171 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 493.00 | | | -92 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 810.00 | | 65 216.00 | 244 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 892.00 | 177 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 702.00 | 18 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 208.00 | 143 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 892.00 | | 2 468.00 | 49 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 682.00 | | 61 948.00 | 179 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856.00 | | 800.00 | 14 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 758.00 | 40 233.00 | 121 947.00 | 178 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 485.00 | 812.00 | 33 591.00 | 48 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 893.00 | 39 420.00 | 88 356.00 | 129 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 950.00 | 2 288.00 | 5 150.00 | 28 950.00 |
6T Sur comptes clients | 16 578.00 | 5 436.00 | 4 316.00 | 16 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 578.00 | 5 436.00 | 4 316.00 | 16 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 528.00 | 7 724.00 | 9 466.00 | 45 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 789.00 | 512 789.00 | | 512 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 687.00 | 322 687.00 | | 322 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 297.00 | 1 114 297.00 | | 1 114 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
VB T. V. A. | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 343.00 | 1 314 792.00 | 29 551.00 | 1 344 343.00 |
VW T.V.A. | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 960.00 | 1 287 127.00 | 17 833.00 | 1 304 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
YT Sous‐traitance | 224 133.00 | | | 224 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 391.00 | | | 988 391.00 |