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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AP Constructions | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 606.00 | 153 301.00 | 18 306.00 | 171 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 941.00 | 164 170.00 | 28 772.00 | 192 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 796.00 | | 829 796.00 | 829 796.00 |
BZ Autres créances | 478 299.00 | | 478 299.00 | 478 299.00 |
CF Disponibilités | 597 149.00 | | 597 149.00 | 597 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 303.00 | | 1 906 303.00 | 1 906 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 244.00 | 164 170.00 | 1 935 074.00 | 2 099 244.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 763 004.00 | 574 569.00 | | 763 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 806.00 | 247 085.00 | | 141 806.00 |
DL TOTAL (I) | 990 334.00 | 907 178.00 | | 990 334.00 |
DP Provisions pour risques | 73 266.00 | 57 972.00 | | 73 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 266.00 | 57 972.00 | | 73 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 25 638.00 | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | 82 248.00 | | 71 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 162.00 | 806 071.00 | | 752 162.00 |
EA Autres dettes | 25 241.00 | 20 860.00 | | 25 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 474.00 | 934 818.00 | | 871 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 074.00 | 1 899 968.00 | | 1 935 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 255 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 316 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 54 215.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 329.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 53 887.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 157.00 | 4 975 616.00 | | 5 391 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 351.00 | 4 728 531.00 | | 5 249 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 806.00 | 247 085.00 | | 141 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 933.00 | 8 628.00 | 2 391.00 | 157 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | 567.00 | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 216.00 | 8 628.00 | 1 824.00 | 147 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 972.00 | 15 294.00 | | 57 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 161.00 | 752 161.00 | | 752 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 153.00 | 1 309 153.00 | | 1 309 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 519.00 | 1 309 153.00 | 10 366.00 | 1 319 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 474.00 | 871 474.00 | | 871 474.00 |