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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 1 146.00 | 1 434.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 278.00 | 48 058.00 | 13 220.00 | 61 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 124.00 | 349 470.00 | 135 653.00 | 485 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 890.00 | 402 678.00 | 276 212.00 | 678 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 985.00 | 4 693.00 | 174 292.00 | 178 985.00 |
BZ Autres créances | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
CF Disponibilités | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 901.00 | 4 693.00 | 475 208.00 | 479 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 792.00 | 407 372.00 | 751 420.00 | 1 158 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 574.00 | 209 889.00 | | 285 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 001.00 | 90 685.00 | | 44 001.00 |
DL TOTAL (I) | 491 605.00 | 462 604.00 | | 491 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 320.00 | 91 695.00 | | 48 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 687.00 | 22 006.00 | | 16 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 611.00 | 18 504.00 | | 22 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 208.00 | 175 599.00 | | 169 208.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 2 490.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 815.00 | 310 294.00 | | 259 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 420.00 | 772 898.00 | | 751 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 869.00 | 262 154.00 | | 241 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 393.00 | | 16 147.00 | 707 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 011.00 | 672 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 011.00 | 548 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 846.00 | | 16 147.00 | 583 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 636.00 | 83 053.00 | 51 011.00 | 370 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632.00 | 83 053.00 | 51 011.00 | 366 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 1 376.00 | | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | 1 376.00 | | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | 1 376.00 | | 3 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 6 080.00 | 3 500.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 140.00 | 30 194.00 | 17 946.00 | 48 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 065.00 | 238 565.00 | 3 500.00 | 242 065.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 815.00 | 241 869.00 | 17 946.00 | 259 815.00 |