| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 631.00 | 139 369.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 631.00 | 115 136.00 | 13 495.00 | 128 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 031.00 | 115 767.00 | 164 264.00 | 280 031.00 |
BT Marchandises | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 564.00 | | 258 564.00 | 258 564.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 476.00 | | 471 476.00 | 471 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 507.00 | 115 767.00 | 635 740.00 | 751 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 889.00 | -5 656.00 | | -1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 795.00 | 3 766.00 | | -3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 30 664.00 | 34 459.00 | | 30 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 879.00 | 85 108.00 | | 235 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 008.00 | 333 865.00 | | 363 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189.00 | 3 301.00 | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 076.00 | 422 275.00 | | 605 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 740.00 | 456 734.00 | | 635 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 297.00 | | 1 561 297.00 | 1 561 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 297.00 | | 1 561 297.00 | 1 561 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 190.00 | 1 445 918.00 | | 1 572 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 985.00 | 1 442 152.00 | | 1 575 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 795.00 | 3 766.00 | | -3 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 281.00 | | 168 750.00 | 111 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 281.00 | | 157 350.00 | 111 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 281.00 | 4 486.00 | | 111 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 281.00 | 4 486.00 | | 111 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 258 564.00 | 258 564.00 | | 258 564.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 075.00 | 369 196.00 | 235 879.00 | 605 075.00 |