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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 24 581.00 | 1 795.00 | 26 376.00 |
AH Fonds commercial | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 643.00 | 23 893.00 | 25 750.00 | 49 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 757.00 | 95 848.00 | 28 909.00 | 124 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 040.00 | 144 323.00 | 141 717.00 | 286 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BT Marchandises | 769 102.00 | | 769 102.00 | 769 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 449.00 | 15 305.00 | 398 144.00 | 413 449.00 |
BZ Autres créances | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CF Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 870.00 | 15 305.00 | 1 277 565.00 | 1 292 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 910.00 | 159 628.00 | 1 419 282.00 | 1 578 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 93 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 250.00 | 24 740.00 | | 30 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 12 510.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 302 756.00 | 295 252.00 | | 302 756.00 |
DN Avances conditionnées | 29 571.00 | 30 914.00 | | 29 571.00 |
DO TOTAL (II) | 29 571.00 | 30 914.00 | | 29 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 360.00 | 437 662.00 | | 420 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 348.00 | 55 932.00 | | 51 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 765.00 | 567 380.00 | | 523 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 479.00 | 111 088.00 | | 91 479.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 954.00 | 1 173 149.00 | | 1 086 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 282.00 | 1 499 318.00 | | 1 419 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 694.00 | 1 033 118.00 | | 995 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 966.00 | 302 611.00 | | 331 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 811.00 | 235 191.00 | 1 170 002.00 | 934 811.00 |
FG Production vendue services | 612 610.00 | 62 766.00 | 675 377.00 | 612 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 422.00 | 297 957.00 | 1 845 379.00 | 1 547 422.00 |
FM Production stockée | | | 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 500.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 833.00 | 2 057 024.00 | | 1 851 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 330.00 | 2 044 514.00 | | 1 844 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 12 510.00 | | 7 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | 10 581.00 | | 13 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 972.00 | 28 243.00 | 15 729.00 | 43 972.00 |
UX Autres créances clients | 384 540.00 | 384 540.00 | | 384 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 967.00 | 331 967.00 | | 331 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 394.00 | 48 482.00 | 39 912.00 | 88 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 448.00 | 479 810.00 | 44 638.00 | 524 448.00 |
VW T.V.A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 955.00 | 995 694.00 | 91 261.00 | 1 086 955.00 |