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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
AP Constructions | 12 474.00 | 11 728.00 | 746.00 | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 637.00 | 78 544.00 | 13 093.00 | 91 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 28 880.00 | 29 048.00 | 57 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 023.00 | 120 443.00 | 118 580.00 | 239 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 859.00 | 5 096.00 | 142 764.00 | 147 859.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 475.00 | 2 606.00 | 14 869.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 208.00 | 7 701.00 | 415 507.00 | 423 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 231.00 | 128 144.00 | 534 087.00 | 662 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 099.00 | 7 292.00 | | 7 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 289.00 | 29 807.00 | | 19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 197 289.00 | 177 999.00 | | 197 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 759.00 | 106 360.00 | | 112 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 944.00 | 98 281.00 | | 99 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 239.00 | 132 590.00 | | 123 239.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 1 024.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 798.00 | 338 637.00 | | 336 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 087.00 | 516 637.00 | | 534 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 660.00 | 308 858.00 | | 275 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 980.00 | 65 034.00 | | 32 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 916.00 | | 56 347.00 | 186 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 239 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 162 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 50 000.00 | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 208.00 | | 6 071.00 | 160 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 419.00 | | 276.00 | 21 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 769.00 | 16 628.00 | 2 955.00 | 106 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 479.00 | 16 628.00 | 2 955.00 | 105 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 2 606.00 | 2 218.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | 2 606.00 | 2 218.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | 2 606.00 | 2 218.00 | 7 313.00 |
UG ‐ Financières | | 2 606.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 779.00 | 18 640.00 | 46 386.00 | 79 779.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 941.00 | 308 941.00 | | 308 941.00 |
VW T.V.A. | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 798.00 | 275 660.00 | 46 386.00 | 336 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 6 108.00 | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | 5 433.00 | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 1 113 870.00 | 1 024 600.00 | | 1 113 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 845.00 | 19 652.00 | | 9 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 927 734.00 | 1 318 621.00 | | 927 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 402.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | 6 510.00 | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 189.00 | 184 349.00 | | 171 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 947.00 | 145 371.00 | | 160 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 074.00 | 1 049 685.00 | | 1 127 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |