| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 26 298.00 | 234 702.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 2 935.00 | 3 500.00 | 6 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 873.00 | 29 233.00 | 287 640.00 | 316 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 671.00 | | 170 671.00 | 170 671.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 381.00 | | 192 381.00 | 192 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 254.00 | 29 233.00 | 480 021.00 | 509 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 638 877.00 | 653 877.00 | | 638 877.00 |
DH Report à nouveau | -162 841.00 | -158 954.00 | | -162 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 246.00 | -3 887.00 | | -10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 478 990.00 | 504 236.00 | | 478 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 045.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 199.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030.00 | 1 391.00 | | 1 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 021.00 | 505 627.00 | | 480 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030.00 | 1 391.00 | | 1 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 852.00 | 14 264.00 | | 16 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 097.00 | 18 150.00 | | 27 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 246.00 | -3 887.00 | | -10 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 348.00 | | | 321 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 476.00 | 20 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476.00 | 316 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 435.00 | | | 296 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 236.00 | 6 997.00 | | 22 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | 6 997.00 | | 22 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |