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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 536.00 | 4 726.00 | 67 810.00 | 72 536.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 044.00 | 4 726.00 | 173 318.00 | 178 044.00 |
110 Total général Actif | 184 211.00 | 10 894.00 | 173 318.00 | 184 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 308.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 318.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 780.00 | 85 167.00 | | 140 780.00 |
222 Production stockée | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
230 Autres produits | 5 656.00 | 5 047.00 | | 5 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 244.00 | 90 214.00 | | 202 244.00 |
242 Autres charges externes. | 165 826.00 | 78 686.00 | | 165 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 428.00 | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 931.00 | 16 500.00 | | 17 931.00 |
252 Charges sociales | 5 341.00 | 2 312.00 | | 5 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 102.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 4 327.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 633.00 | 102 355.00 | | 191 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 611.00 | -12 141.00 | | 10 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 613.00 | -12 135.00 | | 10 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |