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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
AP Constructions | 66 083.00 | 27 982.00 | 38 101.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 695.00 | 271 567.00 | 257 128.00 | 528 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 579.00 | | 565 579.00 | 565 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 661.00 | 322 040.00 | 891 622.00 | 1 213 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 3 603 429.00 | 72 547.00 | 3 530 881.00 | 3 603 429.00 |
CF Disponibilités | 3 049 728.00 | | 3 049 728.00 | 3 049 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 381.00 | 72 547.00 | 6 653 834.00 | 6 726 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 043.00 | 394 587.00 | 7 545 455.00 | 7 940 043.00 |
CU Autres participations | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 484.00 | 115 373.00 | | 117 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 688.00 | 2 112.00 | | 535 688.00 |
DL TOTAL (I) | 693 872.00 | 158 184.00 | | 693 872.00 |
DP Provisions pour risques | 71 595.00 | 78 875.00 | | 71 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 595.00 | 78 875.00 | | 71 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163.00 | 124 367.00 | | 57 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 477.00 | 1 023 138.00 | | 863 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 053.00 | 618 827.00 | | 247 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 5 309 482.00 | 5 265 330.00 | | 5 309 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 779 989.00 | 7 451 977.00 | | 6 779 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 455.00 | 7 689 036.00 | | 7 545 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 539 989.00 | 7 396 422.00 | | 6 539 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | 1 317.00 | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 795.00 | 717 963.00 | 5 732 758.00 | 5 014 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 795.00 | 717 963.00 | 5 732 758.00 | 5 014 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 274.00 | |
GE Autres charges | | | 92 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 383.00 | 24 183.00 | | 11 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 69 833.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 257.00 | 138 673.00 | | 170 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 257.00 | 138 673.00 | | 170 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 900.00 | 161 667.00 | | 206 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 900.00 | 161 667.00 | | 206 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 643.00 | -22 995.00 | | -36 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 018.00 | 5 421 630.00 | | 5 967 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 331.00 | 5 419 518.00 | | 5 431 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 688.00 | 2 112.00 | | 535 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 021.00 | | 7 640.00 | 1 206 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 946.00 | | 1 832.00 | 592 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 584.00 | | 5 808.00 | 590 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 762.00 | 63 277.00 | | 258 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 2 791.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 062.00 | 60 487.00 | | 239 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 723.00 | 29 274.00 | 20 450.00 | 63 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 723.00 | 29 274.00 | 20 450.00 | 63 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 723.00 | 29 274.00 | 20 450.00 | 63 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 477.00 | 863 477.00 | | 863 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309 482.00 | 5 309 482.00 | | 5 309 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 232.00 | 3 642 653.00 | 565 579.00 | 4 208 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 989.00 | 6 539 989.00 | 240 000.00 | 6 779 989.00 |