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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 194.00 | 41 391.00 | 7 802.00 | 49 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 441.00 | 42 310.00 | 8 130.00 | 50 441.00 |
BN En cours de production de biens | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
BZ Autres créances | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CF Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 398.00 | | 238 398.00 | 238 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 840.00 | 42 310.00 | 246 529.00 | 288 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 880.00 | | | -69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 856.00 | | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
EA Autres dettes | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 673.00 | | | 245 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 529.00 | | | 246 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 135.00 | | | 183 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
FM Production stockée | | | -25 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 273.00 | | | 600 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 153.00 | | | 670 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 880.00 | | | -69 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 607.00 | | 833.00 | 49 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 279.00 | | 833.00 | 49 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 443.00 | 3 867.00 | | 38 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 3 867.00 | | 38 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 158 621.00 | 158 621.00 | | 158 621.00 |
VB T. V. A. | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 494.00 | 5 820.00 | 5 674.00 | 11 494.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 610.00 | 230 282.00 | 328.00 | 230 610.00 |
VW T.V.A. | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 809.00 | 183 135.00 | 5 674.00 | 188 809.00 |