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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 890.00 | 22 860.00 | 30.00 | 22 890.00 |
BT Marchandises | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 134.00 | 4 571.00 | 58 563.00 | 63 134.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 926.00 | 4 571.00 | 188 355.00 | 192 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 816.00 | 27 431.00 | 188 385.00 | 215 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | 3 152.00 | | 3 934.00 |
DH Report à nouveau | -37 283.00 | -52 139.00 | | -37 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 15 638.00 | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 56 362.00 | 20 651.00 | | 56 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 122.00 | 66 372.00 | | 113 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 57 263.00 | | 14 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | 1 209.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 023.00 | 124 909.00 | | 132 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 385.00 | 145 559.00 | | 188 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 023.00 | 124 909.00 | | 132 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 937.00 | 427.00 | | 31 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 937.00 | 427.00 | | 31 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 937.00 | 382.00 | | 31 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 615.00 | 66 716.00 | | 103 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 904.00 | 51 078.00 | | 67 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | 15 638.00 | | 35 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 22 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255.00 | | 1 395.00 | 24 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | 1 395.00 | 24 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 4 262.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 11 547.00 | 9 021.00 | | 11 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 066.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 1 066.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 432.00 | 25 584.00 | | 18 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 829.00 | 4 828.00 | | 11 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 819.00 | 19 283.00 | | 21 819.00 |