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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 058.00 | | 479 058.00 | 479 058.00 |
CU Autres participations | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 276 106.00 | 228 047.00 | | 276 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 582.00 | 48 059.00 | | -17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 277 136.00 | 294 718.00 | | 277 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 268.00 | 178 832.00 | | 188 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 2 175.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 741.00 | 1 101.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 922.00 | 182 988.00 | | 201 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 058.00 | 477 705.00 | | 479 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 101.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 213.00 | 109 993.00 | | 100 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 795.00 | 61 934.00 | | 117 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 582.00 | 48 059.00 | | -17 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 922.00 | 13 654.00 | 188 268.00 | 201 922.00 |